Tầng 29, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình
Tầng 29, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình
Các trader tận dụng các khung thời gian khác nhau để đầu cơ trên thị trường ngoại hối. Hai khung thời gian phổ biến nhất là khung thời gian dài và khung thời gian ngắn được sử dụng tương ứng làm khung thời gian xác định xu hướng và khung thời gian vào lệnh. Khung thời gian xác định xu hướng là các khung thời gian dài, hỗ trợ trader xác định xu hướng, trong khi khung thời gian vào lệnh giúp các trader lựa chọn các điểm vào lệnh hợp lý. Bài viết này sẽ giới thiệu cho các độc giả góc nhìn chuyên sâu về các khung thời gian giao dịch, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để sử dụng khung thời gian phục vụ mục tiêu giao dịch của bạn.
Các nội dung chính được đề cập trong bài viết:
Như đã đề cập ở trên, khung thời gian tốt nhất để giao dịch ngoại hối sẽ khác nhau tùy thuộc vào chiến lược giao dịch bạn sử dụng để đáp ứng các mục tiêu cụ thể của mình. Bảng dưới đây tóm tắt các khung thời gian ngoại hối có thể thay đổi được sử dụng bởi các trader khác nhau để xác định xu hướng và các điểm vào lệnh:
| Khung thời gian | Day Trading | Swing Trading | Position Trading |
| Xác định xu hướng | 30 min – H4 | Daily | Weekly |
| Xác định điểm vào lệnh | 5 min – H1 | H2 – H4 | Daily |
Các chiến lược giao dịch khác nhau sẽ quyết định khung thời gian nên được sử dụng. Ví dụ thời gian giữ lệnh của Day trader sẽ ngắn hơn đáng kể so với Swing trader.
Khung thời gian cho các trader sử dụng chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading) có thể dao động từ ngày sang hàng năm với định nghĩa “dài hạn”
Nhiều trader mới thường có xu hướng tránh cách tiếp cận này vì nó đồng nghĩa với một khoảng thời gian dài chờ đợi trước khi biết kết quả giao dịch. Tuy nhiên, đối với nhiều tài khoản, giao dịch ngắn hạn (trong ngày) có thể rất khó khăn và đòi hỏi nhiều thời gian hơn để phát triển chiến lược.
Các Position Trader có thể sử dụng biểu đồ hàng tháng để xác định xu hướng và biểu đồ tuần để lựa chọn điểm vào lệnh tiềm năng.
Ví dụ về Position Trading
Sau khi xu hướng đã được xác định trên biểu đồ hàng tháng, các trader có thể tìm cách vào lệnh trên biểu đồ hàng tuần. Nhiều nhà giao dịch tìm cách sử dụng Price Action (như được thấy trong biểu đồ hàng tuần bên dưới) để xác định xu hướng và điểm vào lệnh, các chỉ báo cũng hoàn toàn có thể được áp dụng ở khung thời gian này
Sau khi đã làm quen với biểu đồ dài hạn, các trader có thể tiếp cận khung thời gian ngắn hơn một chút và thời gian nắm giữ phù hợp. Điều này có thể tạo ra nhiều biến động trong cách tiếp cận của trader, vì thế việc quản trị rủi ro cần được bảo đảm trước khi chuyển sang khung thời gian giao dịch ngắn hơn.
Swing Trading là một chiến lược giao dịch trung hạn và nó có lợi thế của cả việc giao dịch ngắn hạn và dài hạn mà không chịu điểm yếu của cả 2 trường phái. Các Swing trader sẽ kiểm tra biểu đồ một vài lần trong ngày phòng trường hợp có bất kỳ biến động lớn nào xảy ra trong ngày. Điều này mang lại lợi thế không phải theo dõi thị trường liên tục. Sau khi xác định được cơ hội giao dịch, các trader đặt lệnh với một điểm dừng lỗ và sẽ theo dõi tiến trình giao dịch trong giai đoạn sau đó.
Một ưu điểm của phương pháp này là các trader vẫn thường xuyên kiểm tra biểu đồ để nắm bắt các cơ hội. Điều đó giúp loại bỏ yếu điểm của giao dịch dài hạn, trong đó các khung thời gian vào lệnh phần lớn là khung thời gian tuần hoặc ngày.
Ví dụ về Swing Trading
Đối với cách tiếp cận này, biểu đồ ngày (D1) thường được sử dụng để xác định xu hướng hoặc hướng thị trường chung và biểu đồ bốn giờ (H4) được sử dụng để vào lệnh. Biểu đồ hàng ngày cho thấy mức dao động cao và thấp tương ứng trong diễn biến gần đây. Swing trader thường giao dịch khi giá quay lại xu hướng - trong ví dụ này, xu hướng trước đó là tăng giá
Hiện tại, xu hướng đã được xác định, sau đó, Swing trader sẽ giảm khung thời gian xuống khung bốn giờ để tìm kiếm các điểm vào lệnh. Trong ví dụ dưới đây, có một mức kháng cự giá rõ ràng mà Swing trader sẽ xem xét khi tham gia giao dịch mua. Khi giá phá vỡ hoặc nến đóng cửa trên mức kháng cự được chỉ định, các trader có thể tham gia.
Chiến lược giao dịch trong ngày (Day Trading) có thể là một trong những chiến lược khó khăn nhất để tìm kiếm lợi nhuận. Các trader mới hơn đang thực hiện chiến lược giao dịch trong ngày đang phải đưa ra các quyết định giao dịch thường xuyên hơn mà có thể chưa được thực hành trong thời gian dài. Sự kết hợp giữa thiếu kinh nghiệm và tần suất cao này dẫn đến những tổn thất có thể đã được ngăn chặn nếu trader chọn cách tiếp cận chậm rãi hơn một chút như giao dịch theo kiểu Swing trading.
Day Trader hoặc Scalper đang ở vị thế không thể tránh khỏi khi giá di chuyển nhanh chóng theo hướng giao dịch. Do đó, trader trong ngày bị ràng buộc với các biểu đồ khi họ tìm kiếm xu hướng của thị trường cho ngày đó. Ám ảnh về việc theo dõi biểu đồ trong thời gian dài có thể dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên, cách tiếp cận ngắn hạn cũng giúp mức dừng lỗ ngắn hơn.
Nói chung, có ít tiềm năng lợi nhuận hơn trong giao dịch ngắn hạn, dẫn đến mức dừng lỗ chặt hơn. Các điểm cắt lỗ chặt chẽ hơn có nghĩa là xác suất giao dịch thất bại cao hơn so với giao dịch dài hạn. Để giao dịch với khung thời gian ngắn, trader nên làm quen với chiến lược Swing trading và Position trading trước khi chuyển xuống khung thời gian ngắn.
Tương tự như giao dịch dài hạn, các trader trong ngày có thể xem xét để đánh giá xu hướng trên biểu đồ hàng giờ và xác định cơ hội tham gia trên các khung thời gian "phút" như biểu đồ 5 hoặc 10 phút. Khung thời gian 1 phút cũng là một tùy chọn, nhưng cần hết sức thận trọng vì sự thay đổi trên biểu đồ 1 phút có thể rất ngẫu nhiên và khó xử lý. Một lần nữa, các trader có thể sử dụng nhiều khung vào lệnh khác nhau để mở các vị thế khi xu hướng đã được xác định - hành động giá hoặc các chỉ báo kỹ thuật.
Ví dụ về giao dịch trong ngày
Các biểu đồ bên dưới sử dụng biểu đồ hàng giờ để xác định xu hướng - giá dưới đường trung bình động 200 ngày cho thấy xu hướng giảm. Biểu đồ 10 phút thứ hai sử dụng chỉ báo RSI để hỗ trợ các điểm vào ngắn hạn. Trong trường hợp này, trader chỉ xác định các tín hiệu quá mua trên RSI (được đánh dấu màu đỏ) do xu hướng giảm trước đó dài hạn hơn.
Biểu đồ tỷ giá EUR/USD khung thời gian D1 để xác định xu hướng.
Biểu đồ tỷ giá EUR/USD khung thời gian 1H để xác định thời điểm vào lệnh.
Sử dụng phân tích đa khung thời gian.
Khung thời gian tốt nhất để giao dịch Forex không nhất thiết có nghĩa là một khung thời gian cụ thể. Có thể kết hợp các cách tiếp cận để tìm kiếm cơ hội trên thị trường Forex.