Bài viết ngày hôm nay có các phần như sau: 

Tổng quan phương pháp 

1. Xu hướng thị trường 

2. Danh sách siêu cổ phiếu

3. Khuyến nghị mua 

4. Tín hiệu chờ mua 

5. Khuyến nghị bán 

6. Hướng dẫn lấy thông tin trên Web & App

TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP

Fialda Expert sử dụng phương pháp đầu tư theo dòng tiền thông minh, kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật dựa trên: cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) - công nghệ AI tiên tiến - ban cố vấn là các chuyên gia chứng khoán hàng đầu. Fialda Expert cung cấp các cảnh báo và tín hiệu giao dịch chính xác, đồng thời luôn cập nhật chiến lược đầu tư hiệu quả. Fialda Expert là người bạn đồng hành sẵn sàng giúp nhà đầu tư cá nhân chinh phục thị trường chứng khoán.

1. XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Việc nhận ra thị trường chung phân phối đỉnh hay xác nhận đáy thành công chiếm đến 50% giá trị của chiến lược đầu tư. Xác định khu vực đỉnh thị trường bằng việc đếm các phiên phân phối - Dấu hiệu bán tháo của Dòng tiền thông minh Xác định khu vực đáy của thị trường bằng việc quan sát phiên “bùng nổ theo đà” - Dấu hiệu Dòng tiền thông minh mua vào Khi thị trường thay đổi xu hướng, hãy chủ động tăng hoặc giảm tỷ trọng cổ phiếu trên tổng tài sản tương ứng với xu hướng đó. Fialda Expert đề xuất tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ hợp lý như sau: 

ĐÈN XANH: Thị trường tăng điểm => NAV: 50% - 100% Cổ Phiếu 

ĐÈN VÀNG: Thị trường tăng trong áp lực => NAV: 20% - 50% Cổ Phiếu 

ĐÈN ĐỎ: Thị trường điều chỉnh => NAV: 0% - 20% Cổ Phiếu

Ví dụ: NĐT đang nắm giữ 70-100% cổ phiếu trong tài khoản, khi xu hướng VN-INDEX chuyển từ ĐÈN XANH sang ĐÈN VÀNG, anh chị hãy hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức < 50% bằng việc bán những mã suy yếu (VD: thủng MA20, xuất hiện tín hiệu BÁN) và tiếp tục hạ tỷ trọng < 20% khi xu hướng chuyển sang ĐÈN ĐỎ. 

Lưu ý: khi xu hướng thay đổi theo chiều hướng xấu cần hành động kịp thời để bảo vệ tài khoản, khi xu hướng thay đổi tích cực cần chờ thêm 1-2 phiên để hoàn toàn xác nhận xu hướng.

2. DANH SÁCH SIÊU CỔ PHIẾU

Các tiêu chí lựa chọn danh mục cổ phiếu tiềm năng: 

Điều kiện thanh khoản: thanh khoản trung bình tối thiểu 20 phiên >= 5 tỷ, 10 tỷ. 

Điều kiện về sức mạnh giá: RS lớn hơn 60 hoặc 70. 

Điều kiện về cổ phiếu xác lập xu hướng: 

+ So sánh giá của cổ phiếu với các đường MA ngắn, MA dài: MA50 ,MA100, MA200 

+ So sánh đường MA ngắn và MA dài: MA50, MA100, MA200 

Điều kiện về chữ N ( sản phẩm mới, yếu tố ngành mới, ban lãnh đạo mới..) 

Điều kiện về yếu tố cơ bản tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, ROE

=> Trên cơ sở các yếu tố đã nêu sẽ xác lập Danh Mục Cổ Phiếu theo thứ tự: 

Fialda Expert 20: 20 cổ phiếu được chấm điểm cao nhất, phù hợp cho nhà đầu tư ưa thích sự tập trung và hiệu quả. Fialda Expert 100: 100 cổ phiếu thỏa mãn các tiêu chí, đa dạng hóa danh mục và giảm thiểu rủi ro. *Tùy điều kiện thị trường thì thông số được điều chỉnh cho phù hợp. 

3. KHUYẾN NGHỊ MUA

Điểm mua Expert thông báo dựa trên phân tích kỹ thuật: điểm mua Cạn cung, điểm mua Pocket Pivot, điểm mua Break out, điểm mua Pullback. 

Điểm mua Cạn cung: trong quá trình cổ phiếu xây dựng nền giá mới trong xu hướng uptrend ( từ nền giá thứ 2 trở đi) tại nhịp chỉnh xuất hiện cây nến biến động hẹp với khối lượng cạn kiệt. Điểm mua sẽ là phiên tăng giá tiếp theo sau khi xuất hiện cây nến này. 

Điểm mua Pocket Pivot: là điểm mua ngay trong nền giá khi có phiên tăng với khối lượng lớn. Đặc điểm của điểm mua Pocket Pivot: Giá đóng cửa tăng mạnh (thường trên 2%) và vượt MA20.  

Giá thấp nhất nên nằm tại hoặc nằm thấp hơn MA20.

Khối lượng bằng hoặc lớn hơn khối lượng của bất cứ phiên giảm nào trong 10 phiên gần nhất. Lý tưởng là khối lượng ổn định và cạn kiệt trong 10 phiên gần nhất và bùng nổ cao hơn tại phiên Pivot.

Điểm mua Break Out: là điểm vượt qua trên đường kháng cự trên của các mẫu hình Cốc tay cầm, Cái nêm hướng xuống, Tam giác, nền phẳng … 

Đặc điểm của điểm mua Break Out: Điểm mua phá vỡ trần kháng cự của mẫu hình đồ thị Khối lượng tại phiên break lớn hơn khối lượng giao dịch trung bình ( tốt nhất là hơn 40%-50% khối lượng trung bình 20 phiên) Nền giá của cổ phiếu hoạt động tốt hơn thị trường chung ( giữ giá tốt hơn ). 

Điểm mua Pull Back: cổ phiếu sau khi Break out khỏi nền giá nhưng sau đó điều chỉnh ngược trở lại (Pull back).

Đặc điểm của điểm mua Pull Back: Thông thường giá sẽ điều chỉnh một vài ngày rồi phục hồi trở lại. Một số trườnghợp phải mất 10 ngày hoặc lâu hơn. Đây không phải là một dạng quy tắc cứng nhắnhắc. 

Các phiên giá giá giảm tốt nhất là khối lượng cần phải thấp hơn khối lượng trung bình, càng thấp càng tốt; Giá không thủng đường kháng cự trên của mẫu hình (hiện đã trợ thành đường hỗ trợ) hoặc ko thủng MA20. 

4. TÍN HIỆU CHỜ MUA 

Ý nghĩa của tín hiệu chờ mua: Thị trường biến động nhanh, nhiều trường hợp giá cổ phiếu bị đẩy vượt lên so với điểm mua đúng gây ra bất lợi khi thị trường có điều chỉnh bất ngờ. 

Để chuẩn bị tâm lý trước cho nhà đầu tư khi nhận được thông tin về Điểm Mua Đúng nên Fialda đã đưa ra TÍN HIỆU CHỜ MUA.

Lưu ý: - Vùng giá mua sẽ đổi màu khi giá đi vào vùng mua - Dấu tick xuất hiện khi cổ phiếu đạt và vượt tín hiệu mua.

Cách giải ngân khi có tín hiệu chờ mua: 

Khi xuất hiện tín hiệu chờ mua: mua thăm dò 

30% số lượng cần mua trong phiên đó. Theo dõi khi lên tick xanh mua tiếp 50% số lượng cần mua hoặc dừng lại. Kết thúc phiên: xác nhận mua nốt 20% còn lại. 

Nguyên Tắc Quản Lý Vốn: 

Nguyên tắc 2%: Mỗi cổ phiếu không được giao dịch quá 25% NAV để đảm bảo cho 1 vị thế nếu cắt lỗ 8% sẽ không bị lỗ quá 2% NAV 

Nguyên tắc đi tiền 3-5-2: giải ngân lần một 30%, CP về có lãi mới được giải ngân tiếp 50% nếu tiếp tục có lãi thì giải ngân nốt 20% còn lại. Nếu diễn biến cổ phiếu xấu, diễn biến thị trường ko thuận lợi thì lập tức dừng lại chờ CP về tài khoản rồi đánh giá lại. Chiến thuật 3-5-2 cũng có thể áp dụng giải ngân trong từng phiên tuỳ thuộc vào diễn biến trong phiên (thăm dò 30% - mua bổ sung 50% - mua cuối phiên 20%) 

Nguyên tắc 6%: không gia tăng vị thế, tỷ trọng CP/NAV khi đang bị lỗ tổng 6%/NAV. Cần giảm bớt tỷ trọng CP và tìm cơ hội thật tốt để vào lại thị trường. 

Fialda Expert sẽ gửi thông báo qua app/web khi xuất hiện các tín hiệu mua/bán realtime Cổ Phiếu có điểm mua tốt. 

4. KHUYẾN NGHỊ BÁN 

Bán Chốt Lời:

Cổ phiếu tăng 15%-20% từ điểm Break out khỏi nền giá, thực hiện chốt lãi 1/3-1/2 cổ phiếu đang nắm giữ. Phần còn lại sẽ nắm giữ cho đến khi xuất hiện tín hiệu bán (gãy trend, buying climax …, thị trường Đèn Đỏ). Sau khi giá tăng một mức đáng kể, thường là trên 20% cổ phiếu của bạn sẽ rất dễ bị bán chốt lời, điều này có thể xảy ra quá nhanh và nặng nề đến mức bạn không tin nổi. Cần phải biết bán bớt để giữ lợi nhuận. Điểm thoát ra là khi cổ phiếu giảm xuyên thủng đường xu hướng tăng nối các đáy gần nhất, hoặc khi cổ phiếu hình thành các mô hình đảo chiều. 

Bán Cắt Lỗ:

Không có 1 hệ thống nào đảm bảo tín hiệu mua đúng 100% có lãi. Vì vậy: Thiết lập điểm Stop Loss dưới ngưỡng hỗ trợ hoặc dưới cây nến break out, bán 1 dứt khoát khi CP vi phạm điểm Stop Loss. 

Những CP mua về tài khoản bị lỗ 3-5% xem xét bán cắt lỗ 1/2 và nếu CP tiếp tục lỗ đến 8-10% sẽ buộc phải bán hết toàn bộ phần còn lại ( như vậy mức lỗ bình quân vẫn là 5-8% và nếu cổ phiếu bị nhúng về 5-8% lỗ rồi quay lên thì chúng ta vẫn còn 1/2 hàng. Đây là nguyên tắc chủ chốt, cần tuân thủ để đảm bảo tồn tại trong dài hạn.

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÊN WEB

Xu Hướng Thị Trường & Tín Hiệu Mua:

Cách 1: Tại dashboard của Website Fialda - Chọn biểu tượng Cảnh báo trên thanh menu bên phải - Chọn mục trường tín hiệu mua bán. Bấm vào nội dung để xem chi tiết. 

Cách 2: Tại màn hình Phân tích kỹ thuật - Chọn biểu tượng Cảnh báo trên thanh công cụ bên phải - Chọn mục Của bạn và chọn trường Tín hiệu Mua bán. 

Danh Mục Expert 20 & Expert 100: 

Cách 1: - Vào F1 chọn tính năng Watchlist hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + 6 - Hiển thị danh mục để xem nhanh các tiêu chí từ cơ bản, kỹ thuật đến biến động. 

Cách 2: Xem chart biểu đồ của từng mã trong danh mục Expert 20 & Expert 100

Bước 1: Chọn tab PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

Bước 2: Chọn biểu tượng đầu tiên ở bên phải (Watchlist & Portfolio) Bước 3: Xem Watchlish chọn xem Expert 20 & Expert 100. Bấm vào từng cổ phiếu để xem chi tiết chart.

Bật Cảnh Báo Kỹ Thuật Cho Danh Mục Fialda Expert 

Bước 1: Vào F1 chọn Cảnh báo hoặc sử dụng phím tắt ALT+4

Bước 2: Thêm mới chọn chỉ tiêu kỹ thuật 

Bước 3: Chọn Nạp danh sách mã từ Watchlist Expert 20 và Expert 100

Tín Hiệu Expert

Cách 1: Để xem thông tin tín hiệu Expert: Vào F1 chọn tính năng tín hiệu Expert hoặc sử dụng phím tắt Shift + 2 Xem tín hiệu Expert trên Menu nhanh

Cách 2: Tín hiệu Expert kết hợp trên chart biểu đồ phân tích kỹ thuật. 

Bước 1: Chọn tab PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

Bước 2: Chọn biểu tượng bóng đèn ở bên phải (Tín hiệu Expert) 

Bước 3: Xem tín hiệu chờ mua, đột biến giá trị của danh mục Expert hoặc thị trường. Bấm vào từng cổ phiếu để xem chi tiết chart.

5. THEO DÕI THÔNG TIN TRÊN APP FIALDA

Thông Tin Xu Hướng Thị Trường Và Tín Hiệu Mua Trong Phiên:

- Truy cập vào App Mobile Fialda - Chọn biểu tượng chuông thông báo để mở cửa sổ Cảnh báo

Thông Tin Watchlist: Expert 20, Expert 100

Để xem và theo dõi danh mục cổ phiếu tiềm năng: Truy cập App Fialda, chọn biểu tượng Công cụ góc dưới màn hình Chọn tính năng Danh mục, App sẽ hiển thị 2 danh mục Expert 20 và 100 để người dùng theo dõi. Bấm vào danh mục quan tâm để xem danh sách mã.

Tín hiệu Expert

Để xem thông tin tín hiệu Expert: Truy cập App Fialda, chọn biểu tượng Expert. Danh sách tín hiệu chờ mua và đột biến giá trị của danh mục Expert & thị trường. Có thể đổi bố cục hiển thị Expert và xoay ngang màn hình.

Fialda Expert còn rất nhiều các tính năng hữu ích khác đang chờ bạn khám phá. Hãy đón nhận xu hướng áp dụng công nghệ vào đầu tư để tối ưu hoá khoản lợi nhuận! Đăng ký dùng thử ngay hôm nay!